天弘通利混合C
(019894)
|
|
|
累计净值：2.6240
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.6240 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 2.6370 | -0.64% |
| 2026-02-04 | 2.6540 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 2.6370 | 0.61% |
| 2026-02-02 | 2.6210 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 2.7030 | -1.35% |
| 2026-01-29 | 2.7400 | -0.25% |
| 2026-01-28 | 2.7470 | 0.92% |
|
基金全称
|
天弘通利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
金梦 姜晓丽 胡彧
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.91亿元
|
份额规模
|
0.3680亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.92%
|
|
最近一月
|
1.98%
|
|
最近三月
|
8.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.30%
|
|
最近两年
|
49.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 600,000.00 | 35,700,000.00 | 5.55 |
| 601601 | 中国太保 | 850,100.00 | 35,627,691.00 | 5.54 |
| 001914 | 招商积余 | 3,220,200.00 | 34,391,736.00 | 5.35 |
| 002468 | 申通快递 | 2,337,727.00 | 31,372,296.34 | 4.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 476,000.00 | 28,441,000.00 | 4.42 |
| 603127 | 昭衍新药 | 800,000.00 | 28,008,000.00 | 4.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,746,200.00 | 27,609,494.00 | 4.29 |
| 601318 | 中国平安 | 366,400.00 | 25,061,760.00 | 3.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,606,360.00 | 23,902,636.80 | 3.72 |
| 688041 | 海光信息 | 100,000.00 | 22,441,000.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,704,538.58 | 29.19 | 35.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,446,175.02 | 15.93 | 19.19 |
| 金融业 | 78,492,492.00 | 12.21 | 14.70 |
| 采矿业 | 42,460,399.92 | 6.60 | 7.95 |
| 房地产业 | 34,391,736.00 | 5.35 | 6.44 |
| 租赁和商务服务业 | 32,817,308.00 | 5.10 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,785,197.46 | 4.63 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,963,977.73 | 2.02 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,725,000.00 | 1.67 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,211,745.60 | 0.19 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 813,464.36 | 0.13 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.01 | 9.09 | 11.81 | 643,053,763.23 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 10.54 | 0.50 | 1,183,392,937.10 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 14.74 | 0.30 | 1,114,516,197.05 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 15.59 | 0.42 | 1,259,489,295.23 |
| 2024-12-31 | 86.05 | 15.79 | 2.42 | 1,624,125,036.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 胡彧 | 73 | 12.04 |
| 2023-11-18 | - | 姜晓丽 | 814 | 42.22 |
| 2023-10-31 | - | 金梦 | 832 | 41.61 |
| 2023-10-31 | 2024-10-24 | 任明 | 359 | 18.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
