天弘通利混合C
(019894)
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累计净值：2.5640
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.5640 | -1.23% |
| 2026-09-23 | 2.5960 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 2.6060 | -0.11% |
| 2026-09-21 | 2.6090 | 0.58% |
| 2026-09-18 | 2.5940 | 0.54% |
| 2026-09-17 | 2.5800 | 0.08% |
| 2026-09-16 | 2.5780 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 2.5780 | -0.42% |
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基金全称
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天弘通利混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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金梦 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.2920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-2.58%
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最近三月
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-7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.99%
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最近两年
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36.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 44,228,000.00 | 8.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,000.00 | 32,600,000.00 | 6.33 |
| 000725 | 京东方A | 3,000,000.00 | 26,040,000.00 | 5.06 |
| 002409 | 雅克科技 | 100,000.00 | 22,450,000.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 19,650,500.00 | 3.82 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 150,000.00 | 15,895,500.00 | 3.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 50,000.00 | 15,495,000.00 | 3.01 |
| 603259 | 药明康德 | 120,000.00 | 14,941,200.00 | 2.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 799,940.00 | 14,558,908.00 | 2.83 |
| 002487 | 大金重工 | 250,000.00 | 14,492,500.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,101,594.77 | 63.71 | 85.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,943,643.98 | 2.90 | 3.91 |
| 金融业 | 14,558,908.00 | 2.83 | 3.81 |
| 租赁和商务服务业 | 9,680,000.00 | 1.88 | 2.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,556,000.00 | 1.66 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,643,293.09 | 1.29 | 1.74 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.28 | 5.97 | 17.67 | 514,968,635.01 |
| 2026-03-31 | 73.43 | 8.64 | 17.67 | 542,763,328.73 |
| 2025-12-31 | 83.01 | 9.09 | 11.81 | 643,053,763.23 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 10.54 | 0.50 | 1,183,392,937.10 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 14.74 | 0.30 | 1,114,516,197.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 胡彧 | 303 | 9.48 |
| 2023-10-31 | - | 金梦 | 1062 | 38.37 |
| 2023-11-18 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 814 | 42.22 |
| 2023-10-31 | 2024-10-24 | 任明 | 359 | 18.35 |
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