天弘通利混合C(019894)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘通利混合C(019894)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,459,339.25	132,616,744.67	22,009,315.36	170,069,336.11
利息合计	321,218.66	343,020.84	207,358.24	513,610.15
其中：存款利息收入	275,642.02	108,392.81	52,451.34	267,451.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,576.64	234,628.03	154,906.90	246,158.31
投资收益合计	56,811,557.28	119,274,922.33	25,198,242.77	124,433,256.88
其中：股票投资收益	54,222,567.54	80,662,877.25	-1,333,058.03	73,783,647.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-435,046.18	16,521,867.24	11,242,326.54	21,754,383.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,024,035.92	22,090,177.84	15,288,974.26	28,895,225.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,627,773.16	11,377,432.12	-4,092,406.08	43,073,053.86
其他收入	698,790.15	1,621,369.38	696,120.43	2,049,415.22
费用	2,888,064.05	12,617,138.33	7,111,242.99	14,235,947.53
管理人报酬	2,224,543.14	9,208,930.81	5,133,123.81	9,275,882.27
基金托管费	417,101.85	1,726,674.52	962,460.68	1,739,227.90
销售服务费	132,352.96	1,179,487.37	714,180.29	1,530,449.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	808.23	262,863.36	182,375.20	1,448,039.86
其中：卖出回购金融资产支出	808.23	262,863.36	182,375.20	1,448,039.86
其他费用	112,819.55	237,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	86,571,275.20	119,999,606.34	14,898,072.37	155,833,388.58

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