基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保先进制造股票发起式A(019902) |
净值：
2.2746
|
日增长率：
-1.46%
|
累计净值：2.2746 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 4,100.00 | 937,670.00 | 6.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 785,730.00 | 5.17 |
| 002384 | 东山精密 | 7,400.00 | 764,420.00 | 5.03 |
| 002465 | 海格通信 | 50,600.00 | 758,494.00 | 4.99 |
| 300316 | 晶盛机电 | 18,200.00 | 748,202.00 | 4.92 |
| 300776 | 帝尔激光 | 9,100.00 | 663,845.00 | 4.37 |
| 601615 | 明阳智能 | 37,600.00 | 638,072.00 | 4.20 |
| 688678 | 福立旺 | 25,000.00 | 612,500.00 | 4.03 |
| 600879 | 航天电子 | 27,000.00 | 600,480.00 | 3.95 |
| 600345 | 长江通信 | 13,000.00 | 560,690.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,880,876.96 | 84.74 | 93.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,704.80 | 6.13 | 6.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 6.72 | 15,199,979.48 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.17 | 15,577,463.92 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 2.38 | 4.72 | 16,998,590.27 |
| 2025-06-30 | 93.14 | 1.82 | 8.96 | 11,078,074.69 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 7.19 | 10,827,156.95 |
微信公众号
证券之星APP
