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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) |
净值：
1.3757
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日增长率：
-3.30%
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累计净值：1.3757 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 1,109,160.00 | 6.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 29,400.00 | 984,312.00 | 5.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 26,000.00 | 975,000.00 | 5.74 |
| 002600 | 领益智造 | 50,000.00 | 815,500.00 | 4.80 |
| 002993 | 奥海科技 | 17,400.00 | 796,746.00 | 4.69 |
| 600933 | 爱柯迪 | 30,000.00 | 681,900.00 | 4.01 |
| 600114 | 东睦股份 | 20,000.00 | 660,800.00 | 3.89 |
| 688778 | 厦钨新能 | 7,200.00 | 604,080.00 | 3.55 |
| 688097 | 博众精工 | 16,000.00 | 597,440.00 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,800.00 | 532,494.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,068,497.00 | 88.65 | 96.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530,268.00 | 3.12 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | 2.38 | 4.72 | 16,998,590.27 |
| 2025-06-30 | 93.14 | 1.82 | 8.96 | 11,078,074.69 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 7.19 | 10,827,156.95 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.35 | 10,966,771.96 |
| 2024-09-30 | 88.41 | - | 9.05 | 10,261,355.46 |
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