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国寿安保先进制造股票发起式A(019902) |
净值：
1.5554
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5554 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 4,100.00 | 844,559.00 | 5.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,900.00 | 835,575.00 | 5.36 |
| 002600 | 领益智造 | 50,000.00 | 777,000.00 | 4.99 |
| 002993 | 奥海科技 | 17,400.00 | 760,554.00 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 677,775.00 | 4.35 |
| 600114 | 东睦股份 | 20,000.00 | 611,000.00 | 3.92 |
| 688678 | 福立旺 | 25,000.00 | 604,500.00 | 3.88 |
| 600933 | 爱柯迪 | 30,000.00 | 603,000.00 | 3.87 |
| 600879 | 航天电子 | 27,000.00 | 575,640.00 | 3.70 |
| 688778 | 厦钨新能 | 7,200.00 | 557,064.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,700,876.12 | 81.53 | 89.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,499,677.32 | 9.63 | 10.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 6.17 | 15,577,463.92 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 2.38 | 4.72 | 16,998,590.27 |
| 2025-06-30 | 93.14 | 1.82 | 8.96 | 11,078,074.69 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 7.19 | 10,827,156.95 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.35 | 10,966,771.96 |
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