国寿安保先进制造股票发起式A(019902)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,155,284.09 |
4,181,466.22 |
-674,890.35 |
1,166,168.01 |
| 利息合计 |
4,876.13 |
5,679.16 |
2,422.79 |
10,756.94 |
| 其中：存款利息收入 |
4,876.13 |
5,679.16 |
2,422.79 |
10,756.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,621,662.53 |
1,274,460.15 |
-460,416.42 |
980,804.74 |
| 其中：股票投资收益 |
2,565,093.88 |
1,188,617.34 |
-522,906.72 |
858,851.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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1,893.61 |
590.30 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
56,568.65 |
83,949.20 |
61,900.00 |
121,953.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,508,041.16 |
2,874,926.73 |
-217,585.73 |
174,212.22 |
| 其他收入 |
20,704.27 |
26,400.18 |
689.01 |
394.11 |
| 费用 |
107,952.02 |
145,295.59 |
59,453.83 |
108,014.34 |
| 管理人报酬 |
94,479.17 |
126,956.93 |
52,822.52 |
96,256.88 |
| 基金托管费 |
9,447.93 |
12,695.70 |
5,282.26 |
9,625.71 |
| 销售服务费 |
2,447.00 |
2,827.65 |
200.67 |
11.75 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,577.92 |
2,815.31 |
1,148.38 |
2,120.00 |
| 利润总额 |
10,047,332.07 |
4,036,170.63 |
-734,344.18 |
1,058,153.67 |
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