国寿安保先进制造股票发起式A(019902)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,399,750.44 |
1,053,405.54 |
-512,735.08 |
883,770.74 |
| 本期利润 |
9,529,291.35 |
3,701,223.59 |
-751,844.14 |
1,057,958.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
0.36 |
-0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.56 |
30.52 |
-7.11 |
10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.71 |
33.03 |
-6.74 |
10.67 |
| 期末可供分配利润 |
4,344,551.72 |
1,947,160.56 |
172,120.22 |
857,469.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.19 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
24,990,804.93 |
15,184,303.90 |
10,367,626.08 |
10,964,356.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.45 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.57 |
45.06 |
1.69 |
9.04 |
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