首页 > 基金> 信澳优享债券F(019906)
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信澳优享债券F

(019906)
净值：
1.0207
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1096 2026-02-06
  • 净值走势
信澳优享债券F(019906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02070.03%
2026-02-051.02040.02%
2026-02-041.02020.01%
2026-02-031.02010.00%
2026-02-021.02010.00%
2026-01-301.02010.01%
2026-01-291.02000.00%
2026-01-281.02000.02%
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基金情况

基金全称 信澳优享债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.1877亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.51%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.350.033,644,494,986.62
2025-09-30-83.7210.743,737,606,078.76
2025-06-30-96.710.037,422,578,087.66
2025-03-31-98.470.106,801,599,588.89
2024-12-31-80.490.0411,068,947,407.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-周帅8366.29
2023-10-27-马俊飞8366.29
2024-08-122025-11-07李德清4522.15
2023-10-272023-11-13张旻170.11
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