信澳优享债券F(019906)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
554,147.94 |
3,345,377.89 |
3,158,374.16 |
858,048.90 |
| 本期利润 |
895,864.78 |
-1,146,523.05 |
-1,296,307.57 |
351,452.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-0.97 |
-0.59 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.30 |
0.05 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
22,853,399.24 |
1,558,234.59 |
433,745.52 |
40,856,877.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,311,003,448.86 |
120,673,179.09 |
68,913,825.52 |
1,525,339,442.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.05 |
5.83 |
5.57 |
5.52 |
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