基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞益混合A3(019915) |
净值：
1.6750
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.6750 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 14,833,800.00 | 8.57 |
| 301358 | 湖南裕能 | 245,355.00 | 14,824,349.10 | 8.56 |
| 600438 | 通威股份 | 600,500.00 | 13,385,145.00 | 7.73 |
| 03931 | 中创新航 | 409,400.00 | 13,254,026.47 | 7.66 |
| 601615 | 明阳智能 | 712,000.00 | 11,505,920.00 | 6.65 |
| 688599 | 天合光能 | 590,971.00 | 10,265,166.27 | 5.93 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,833,114.00 | 10,192,113.84 | 5.89 |
| 00968 | 信义光能 | 3,148,000.00 | 9,886,769.98 | 5.71 |
| 03800 | 协鑫科技 | 8,111,259.00 | 9,701,096.59 | 5.60 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 915,000.00 | 9,489,879.31 | 5.48 |
| 601865 | 福莱特 | 289,100.00 | 4,986,975.00 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.30 | 0.93 | 5.06 | 173,138,346.03 |
| 2025-06-30 | 91.29 | 1.15 | 11.39 | 139,983,862.26 |
| 2025-03-31 | 91.91 | 1.12 | 7.27 | 143,261,499.17 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.65 | 145,809,268.33 |
| 2024-09-30 | 91.16 | - | 12.41 | 148,499,849.68 |
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