基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏瑞益混合A3(019915) |
净值：
1.3969
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.3969 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,200.00 | 15,211,560.00 | 8.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 959,000.00 | 14,043,359.13 | 8.28 |
| 688411 | 海博思创 | 47,018.00 | 13,691,641.60 | 8.07 |
| 603659 | 璞泰来 | 457,200.00 | 13,226,796.00 | 7.80 |
| 002850 | 科达利 | 65,800.00 | 12,455,940.00 | 7.35 |
| 09863 | 零跑汽车 | 355,100.00 | 10,634,394.18 | 6.27 |
| 00666 | 瑞浦兰钧 | 873,200.00 | 10,238,641.11 | 6.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 150,000.00 | 9,754,500.00 | 5.75 |
| 03931 | 中创新航 | 458,900.00 | 9,342,658.83 | 5.51 |
| 600686 | 金龙汽车 | 802,500.00 | 9,060,225.00 | 5.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,682,893.31 | 56.43 | 99.89 |
| 采矿业 | 73,327.14 | 0.04 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,362.24 | 0.01 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.02 | - | 6.25 | 169,572,180.30 |
| 2026-03-31 | 72.56 | - | 27.70 | 192,846,976.43 |
| 2025-12-31 | 85.74 | 0.83 | 11.79 | 194,561,546.74 |
| 2025-09-30 | 94.30 | 0.93 | 5.06 | 173,138,346.03 |
| 2025-06-30 | 91.29 | 1.15 | 11.39 | 139,983,862.26 |
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