华夏瑞益混合A3(019915)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏瑞益混合A3(019915)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,859,668.85	46,651,009.64	6,593,845.56	24,367,410.30
利息合计	51,522.60	74,177.34	35,257.25	90,610.61
其中：存款利息收入	51,522.60	74,177.34	35,257.25	90,610.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,216,728.48	40,416,212.28	-1,886,054.99	37,613,668.50
其中：股票投资收益	15,106,625.32	39,105,461.11	-2,985,809.93	35,915,999.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,297.89	16,475.18	7,118.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,108,805.27	1,294,275.99	1,092,636.03	1,697,669.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,212,848.17	6,016,211.30	8,383,275.01	-14,118,136.27
其他收入	84,928.24	144,408.72	61,368.29	781,267.46
费用	1,414,470.89	2,287,921.66	1,035,972.14	2,132,714.00
管理人报酬	1,139,323.64	1,814,275.50	815,046.99	1,693,265.24
基金托管费	193,233.84	309,751.47	139,611.52	282,861.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,913.41	163,894.69	81,313.63	156,587.29
利润总额	-4,274,139.74	44,363,087.98	5,557,873.42	22,234,696.30

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