基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医药创新股票A(019916) |
净值：
1.5320
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.5320 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 33,792,000.00 | 480,658,063.56 | 9.92 |
| 002653 | 海思科 | 7,402,035.00 | 459,375,936.90 | 9.49 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,132,435.00 | 454,567,850.00 | 9.39 |
| 01093 | 石药集团 | 48,000,000.00 | 414,925,891.20 | 8.57 |
| 06160 | 百济神州 | 2,100,000.00 | 406,324,522.80 | 8.39 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,549,993.00 | 375,098,306.00 | 7.75 |
| 688068 | 热景生物 | 3,800,000.00 | 358,986,000.00 | 7.41 |
| 01801 | 信达生物 | 3,300,000.00 | 277,754,667.30 | 5.74 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 572,749.00 | 239,438,028.73 | 4.94 |
| 688578 | 艾力斯 | 1,805,100.00 | 201,413,058.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,241,356,743.53 | 46.28 | 99.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,484,371.94 | 0.36 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.77 | - | 7.29 | 4,842,936,239.27 |
| 2026-06-30 | 88.64 | - | 11.12 | 4,157,705,503.17 |
| 2026-03-31 | 89.22 | - | 9.75 | 4,848,098,957.98 |
| 2025-12-31 | 92.13 | - | 12.05 | 3,890,864,202.05 |
| 2025-09-30 | 87.24 | - | 11.69 | 3,200,579,190.42 |
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