富国医药创新股票A(019916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,326,765.21 |
15,407,064.26 |
3,369,726.89 |
-189,959.32 |
| 本期利润 |
39,935,192.40 |
64,124,051.04 |
2,081,579.40 |
-1,181,374.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.50 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
37.91 |
2.75 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.70 |
55.84 |
-0.01 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
131,957,254.82 |
33,224,191.47 |
-6,046.33 |
-1,237,250.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
948,205,358.59 |
366,176,953.64 |
79,127,481.02 |
63,087,974.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.56 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.68 |
55.82 |
-0.01 |
-1.92 |
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