富国医药创新股票A(019916)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国医药创新股票A(019916)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-205,995,716.66	-107,092,861.59	174,845,471.19	5,903,809.87
利息合计	912,119.23	838,925.25	95,545.25	270,033.37
其中：存款利息收入	912,119.23	838,925.25	95,545.25	270,033.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-151,943,170.94	145,432,401.27	42,177,781.15	5,689,063.44
其中：股票投资收益	-161,870,616.58	138,117,790.46	40,944,070.95	5,398,109.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	7,650.68	7,650.68	6,708.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,927,445.64	7,306,960.13	1,226,059.52	284,245.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,786,756.83	-261,428,762.66	129,629,228.33	-310,640.01
其他收入	5,822,091.88	8,064,574.55	2,942,916.46	255,353.07
费用	40,961,529.31	29,708,578.45	3,226,798.35	2,113,521.32
管理人报酬	26,351,326.60	19,176,226.90	2,184,213.71	1,408,778.69
基金托管费	4,391,887.76	3,196,037.85	364,035.69	234,796.46
销售服务费	10,045,942.99	7,123,674.75	593,959.14	336,581.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,371.96	212,638.95	84,589.81	133,364.22
利润总额	-246,957,245.97	-136,801,440.04	171,618,672.84	3,790,288.55

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