基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证2000指数增强C(019921) |
净值：
1.3543
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3543 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002250 | 联化科技 | 20,800.00 | 227,968.00 | 0.49 |
| 688428 | 诺诚健华 | 7,600.00 | 216,752.00 | 0.46 |
| 605305 | 中际联合 | 5,200.00 | 215,956.00 | 0.46 |
| 688033 | 天宜新材 | 30,000.00 | 215,700.00 | 0.46 |
| 300263 | 隆华科技 | 26,300.00 | 215,660.00 | 0.46 |
| 002448 | 中原内配 | 19,200.00 | 212,928.00 | 0.45 |
| 002725 | 跃岭股份 | 13,000.00 | 208,000.00 | 0.44 |
| 300740 | 水羊股份 | 9,500.00 | 207,575.00 | 0.44 |
| 003002 | 壶化股份 | 8,100.00 | 205,821.00 | 0.44 |
| 002483 | 润邦股份 | 28,900.00 | 205,479.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,285,624.30 | 73.21 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,486,135.00 | 7.44 | 8.00 |
| 批发和零售业 | 1,477,161.00 | 3.16 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,258,339.84 | 2.69 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 714,537.00 | 1.52 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656,398.00 | 1.40 | 1.51 |
| 建筑业 | 429,399.00 | 0.91 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416,929.00 | 0.89 | 0.96 |
| 房地产业 | 321,675.00 | 0.69 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,834.00 | 0.57 | 0.61 |
| 采矿业 | 99,528.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 91,316.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 82,208.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 2,942.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 6.59 | 46,831,880.33 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 7.80 | 28,553,187.13 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 1.20 | 8.70 | 49,970,395.56 |
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