万家中证2000指数增强C(019921)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
263,348.04 |
334,389.48 |
| 存出保证金 |
27,110.72 |
47,122.32 |
| 交易性金融资产 |
43,289,454.03 |
26,728,418.96 |
| 其中：股票投资 |
43,289,454.03 |
26,728,418.96 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
250,025.94 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
322,066.19 |
68,336.32 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
46,391,469.10 |
29,321,334.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
190,856.87 |
609,917.32 |
| 应付管理人报酬 |
33,324.42 |
19,332.69 |
| 应付托管费 |
6,248.33 |
3,624.85 |
| 应付销售服务费 |
12,103.41 |
4,507.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
89,214.76 |
130,764.24 |
| 负债合计 |
331,747.79 |
768,147.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,988,069.91 |
25,128,959.05 |
| 未分配利润 |
13,071,651.40 |
3,424,228.08 |
| 所有者权益合计 |
46,059,721.31 |
28,553,187.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,391,469.10 |
29,321,334.13 |
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