万家中证2000指数增强C(019921)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,312,629.32 |
19,011,885.42 |
10,631,865.91 |
| 利息合计 |
10,419.44 |
362,937.76 |
356,467.52 |
| 其中：存款利息收入 |
10,419.44 |
177,361.16 |
170,890.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
185,576.60 |
185,576.60 |
| 投资收益合计 |
13,101,767.03 |
18,040,952.07 |
8,908,457.17 |
| 其中：股票投资收益 |
12,755,459.45 |
17,780,818.36 |
8,725,631.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
985.64 |
985.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
346,307.58 |
259,148.07 |
181,839.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,030,945.99 |
-222,876.03 |
661,289.68 |
| 其他收入 |
231,388.84 |
830,871.62 |
705,651.54 |
| 费用 |
503,578.19 |
838,200.61 |
567,212.87 |
| 管理人报酬 |
306,003.39 |
537,652.22 |
355,085.91 |
| 基金托管费 |
57,375.67 |
100,809.81 |
66,578.60 |
| 销售服务费 |
104,922.93 |
136,220.09 |
73,347.55 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,276.20 |
62,850.41 |
71,532.73 |
| 利润总额 |
11,809,051.13 |
18,173,684.81 |
10,064,653.04 |
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