首页 > 基金> 信澳稳鑫债券A(019947)
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信澳稳鑫债券A

(019947)
净值：
1.0568
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0568 2026-02-06
  • 净值走势
信澳稳鑫债券A(019947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05680.02%
2026-02-051.05660.00%
2026-02-041.05660.01%
2026-02-031.05650.00%
2026-02-021.05650.01%
2026-01-301.05640.00%
2026-01-291.05640.01%
2026-01-281.05630.00%
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基金情况

基金全称 信澳稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.95亿元 份额规模 2.7975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.523.69488,994,966.77
2025-09-30-99.351.12692,442,543.84
2025-06-30-89.900.061,677,753,468.07
2025-03-31-95.430.111,140,161,873.96
2024-12-31-75.160.081,946,465,235.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-周帅7755.68
2023-12-26-马俊飞7755.68
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