首页 > 基金> 信澳稳鑫债券A(019947)
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信澳稳鑫债券A

(019947)
净值：
1.0663
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0663 2026-08-04
  • 净值走势
信澳稳鑫债券A(019947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.06630.01%
2026-08-031.06620.01%
2026-07-311.06610.00%
2026-07-301.06610.02%
2026-07-291.06590.00%
2026-07-281.06590.00%
2026-07-271.06590.00%
2026-07-241.06590.01%
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基金情况

基金全称 信澳稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 4.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.9715.65140,233,616.40
2026-03-31-83.005.06218,886,304.42
2025-12-31-85.523.69488,994,966.77
2025-09-30-99.351.12692,442,543.84
2025-06-30-89.900.061,677,753,468.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-周帅9546.63
2023-12-26-马俊飞9546.63
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