首页 > 基金> 信澳稳鑫债券A(019947)
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信澳稳鑫债券A

(019947)
净值：
1.0702
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0702 2026-11-04
  • 净值走势
信澳稳鑫债券A(019947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.07020.02%
2026-11-031.07000.03%
2026-11-021.06970.01%
2026-10-301.0696-0.04%
2026-10-291.07000.00%
2026-10-281.07000.00%
2026-10-271.07000.01%
2026-10-261.06990.01%
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基金情况

基金全称 信澳稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3807亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-80.7320.71105,018,915.57
2026-06-30-104.9715.65140,233,616.40
2026-03-31-83.005.06218,886,304.42
2025-12-31-85.523.69488,994,966.77
2025-09-30-99.351.12692,442,543.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-周帅10457.00
2023-12-26-马俊飞10457.00
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