信澳稳鑫债券A(019947)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
568,530.14 |
9,820,889.95 |
6,140,580.08 |
2,515,228.98 |
| 本期利润 |
1,314,325.47 |
7,744,417.33 |
5,460,143.19 |
3,856,246.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.52 |
1.02 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.50 |
0.95 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,630,365.13 |
15,392,833.15 |
39,853,620.64 |
24,357,992.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
64,145,395.64 |
295,138,749.60 |
866,799,268.07 |
717,279,150.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.52 |
5.50 |
4.93 |
3.94 |
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