基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值远见混合A(019952) |
净值：
1.2189
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.2189 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603218 | 日月股份 | 78,700.00 | 804,314.00 | 8.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,000.00 | 775,200.00 | 7.73 |
| 002304 | 洋河股份 | 20,000.00 | 763,000.00 | 7.61 |
| 000651 | 格力电器 | 20,000.00 | 750,000.00 | 7.48 |
| 600702 | 舍得酒业 | 21,000.00 | 746,550.00 | 7.45 |
| 002557 | 洽洽食品 | 30,000.00 | 538,800.00 | 5.37 |
| 600872 | 中炬高新 | 27,000.00 | 468,720.00 | 4.67 |
| 603551 | 奥普科技 | 50,000.00 | 449,500.00 | 4.48 |
| 301155 | 海力风电 | 5,000.00 | 214,500.00 | 2.14 |
| 688581 | 安杰思 | 4,000.00 | 206,840.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,478,054.00 | 64.61 | 97.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188,700.00 | 1.88 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.49 | - | 32.34 | 10,026,185.00 |
| 2026-03-31 | 75.09 | - | 12.33 | 12,196,604.98 |
| 2025-12-31 | 91.63 | - | 8.65 | 13,848,629.97 |
| 2025-09-30 | 94.59 | - | 13.43 | 16,728,859.56 |
| 2025-06-30 | 63.97 | 3.31 | 6.48 | 99,916,864.27 |
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