平安价值远见混合A(019952)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安价值远见混合A(019952)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,639,816.03	3,962,980.49	1,362,050.12	1,489,061.97
利息合计	4,918.74	49,950.46	35,606.33	485,162.45
其中：存款利息收入	3,724.01	20,669.45	11,015.47	484,839.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,194.73	29,281.01	24,590.86	323.28
投资收益合计	50,311.13	3,894,012.23	941,236.50	17,952.42
其中：股票投资收益	-94,205.52	3,207,344.03	556,174.03	-33,647.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	7,181.34	3,220.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,516.65	679,486.86	381,842.04	51,599.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,699,940.36	-329,035.34	368,623.19	53,534.70
其他收入	4,894.46	348,053.14	16,584.10	932,412.40
费用	89,376.61	322,201.09	145,776.35	365,751.94
管理人报酬	74,516.98	270,263.83	122,599.87	306,052.51
基金托管费	12,419.49	45,044.05	20,433.37	51,008.75
销售服务费	1,545.58	4,153.78	1,990.87	4,143.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	894.56	2,739.43	752.24	4,547.28
利润总额	-1,729,192.64	3,640,779.40	1,216,273.77	1,123,310.03

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