平安价值远见混合A(019952)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-23,594.28 |
3,863,612.03 |
817,971.15 |
1,020,522.12 |
| 本期利润 |
-1,651,460.98 |
3,542,098.92 |
1,147,397.43 |
1,028,155.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.21 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.84 |
15.49 |
5.44 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.54 |
18.09 |
13.02 |
15.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,361,784.00 |
2,599,700.18 |
9,154,136.70 |
50,667.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.27 |
0.12 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,565,792.12 |
13,206,129.50 |
99,193,254.06 |
1,006,840.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.36 |
1.31 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.60 |
36.44 |
30.58 |
15.54 |
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