平安价值远见混合A(019952)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,863,612.03 |
817,971.15 |
1,020,522.12 |
1,009,235.55 |
| 本期利润 |
3,542,098.92 |
1,147,397.43 |
1,028,155.84 |
946,244.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.49 |
5.44 |
4.35 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.09 |
13.02 |
15.54 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,599,700.18 |
9,154,136.70 |
50,667.95 |
23,459.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.12 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,206,129.50 |
99,193,254.06 |
1,006,840.28 |
2,587,147.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.31 |
1.16 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.44 |
30.58 |
15.54 |
0.92 |
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