首页 > 基金> 富国安慧短债债券E(019954)
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富国安慧短债债券E

(019954)
净值：
1.0966
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0966 2026-02-06
  • 净值走势
富国安慧短债债券E(019954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09660.03%
2026-02-051.09630.01%
2026-02-041.09620.01%
2026-02-031.0961-0.01%
2026-02-021.09620.01%
2026-01-301.09610.00%
2026-01-291.09610.01%
2026-01-281.09600.00%
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基金情况

基金全称 富国安慧短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.27亿元 份额规模 12.1226亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.160.882,217,069,181.69
2025-09-30-132.270.732,075,895,033.40
2025-06-30-128.410.272,515,269,007.03
2025-03-31-130.160.871,838,389,402.40
2024-12-31-116.110.232,817,548,539.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-吴旅忠8305.67
2023-11-032024-08-08张波2792.71
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