富国安慧短债债券E(019954)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,188,943.76 |
18,660,420.46 |
8,527,765.51 |
12,497,553.21 |
| 本期利润 |
17,212,906.48 |
14,569,267.42 |
6,547,136.32 |
11,833,796.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.60 |
0.89 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.66 |
0.90 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
203,811,417.28 |
112,390,722.18 |
76,860,516.76 |
58,507,411.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,195,771,283.40 |
1,326,836,032.60 |
1,013,053,410.10 |
896,888,280.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.47 |
5.46 |
4.67 |
3.74 |
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