基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银如意货币C(019967) |
每万份收益：
0.3188元
|
7日年化率：
1.2540%
|
2026-11-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604036 | 26中国银行CD036 | 1,493,408,043.77 | 2.77 |
| 112680233 | 26长沙银行CD149 | 1,192,607,063.53 | 2.21 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 995,289,754.33 | 1.84 |
| 112606157 | 26交通银行CD157 | 994,158,841.11 | 1.84 |
| 112698554 | 26北京农商银行CD063 | 696,843,994.16 | 1.29 |
| 112698771 | 26宁波银行CD231 | 696,727,226.02 | 1.29 |
| 112616106 | 26上海银行CD106 | 696,134,088.91 | 1.29 |
| 112613077 | 26浙商银行CD077 | 596,695,488.58 | 1.11 |
| 112518275 | 25华夏银行CD275 | 499,151,190.15 | 0.92 |
| 112509295 | 25浦发银行CD295 | 499,146,383.80 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 59.84 | 41.83 | 53,978,059,877.96 |
| 2026-06-30 | - | 73.27 | 33.11 | 55,108,742,040.60 |
| 2026-03-31 | - | 55.96 | 29.13 | 50,664,841,668.29 |
| 2025-12-31 | - | 78.88 | 22.49 | 36,298,602,297.22 |
| 2025-09-30 | - | 79.47 | 24.74 | 31,559,838,070.91 |
微信公众号
证券之星APP
