| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,350,833.36 | 7,638,013.81 | 3,436,716.86 | 2,642,153.79 |
| 本期利润 | 4,350,833.36 | 7,638,013.81 | 3,436,716.86 | 2,642,153.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 1.51 | 0.78 | 1.99 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 643,326,797.47 | 698,917,965.51 | 495,805,787.77 | 417,168,032.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.58 | 3.88 | 3.13 | 2.34 |
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