工银如意货币C(019967)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银如意货币C(019967)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	407,551,566.80	857,652,559.72	546,900,092.51	1,815,521,236.86
利息合计	219,228,575.11	420,082,789.53	302,381,898.09	1,094,792,196.27
其中：存款利息收入	162,619,952.01	253,890,824.11	175,184,136.01	733,989,992.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,608,623.10	166,191,965.42	127,197,762.08	360,802,204.07
投资收益合计	188,322,816.69	437,569,725.19	244,518,194.42	720,728,991.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	187,382,894.15	432,115,791.72	242,485,063.76	707,946,312.01
资产支持证券投资收益	939,922.54	5,453,933.47	2,033,130.66	12,782,679.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	175.00	45.00	-	48.61
费用	84,776,784.18	187,666,532.64	118,075,642.82	294,040,452.19
管理人报酬	36,700,610.36	67,357,955.28	41,479,069.17	117,356,774.34
基金托管费	12,233,536.75	22,452,651.75	13,826,356.39	39,118,924.70
销售服务费	6,917,290.79	14,659,714.78	8,162,337.47	21,481,192.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,739,559.32	82,800,473.18	54,414,501.17	115,441,212.48
其中：卖出回购金融资产支出	28,739,559.32	82,800,473.18	54,414,501.17	115,441,212.48
其他费用	168,858.76	326,347.74	165,363.57	359,086.57
利润总额	322,774,782.62	669,986,027.08	428,824,449.69	1,521,480,784.67

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