基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通产业优选混合A(019972) |
净值：
1.4355
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.4355 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 67,000.00 | 4,496,319.48 | 4.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118,700.00 | 4,091,589.00 | 3.99 |
| 02628 | 中国人寿 | 165,000.00 | 4,080,476.99 | 3.98 |
| 000776 | 广发证券 | 148,300.00 | 3,265,566.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 2,864,628.00 | 2.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,562,000.00 | 2.50 |
| 601138 | 工业富联 | 37,000.00 | 2,295,850.00 | 2.24 |
| 000997 | 新大陆 | 78,300.00 | 2,217,456.00 | 2.16 |
| 300926 | 博俊科技 | 61,100.00 | 2,002,858.00 | 1.95 |
| 002371 | 北方华创 | 4,015.00 | 1,843,206.20 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,182,607.69 | 37.24 | 58.63 |
| 金融业 | 8,154,291.00 | 7.95 | 12.52 |
| 采矿业 | 7,008,844.00 | 6.84 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,670,723.85 | 4.56 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,738,034.00 | 1.70 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,671,074.00 | 1.63 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,450,240.00 | 1.41 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 906,975.00 | 0.88 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 577,540.00 | 0.56 | 0.89 |
| 教育 | 329,904.00 | 0.32 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 234,957.00 | 0.23 | 0.36 |
| 房地产业 | 202,475.00 | 0.20 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.57 | - | 19.75 | 102,533,614.93 |
| 2025-09-30 | 88.39 | - | 17.24 | 129,154,051.48 |
| 2025-06-30 | 72.58 | - | 30.06 | 114,896,271.08 |
| 2025-03-31 | 69.12 | - | 31.32 | 116,456,902.15 |
| 2024-12-31 | 78.72 | - | 28.76 | 93,464,095.84 |
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