海富通产业优选混合A(019972)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通产业优选混合A(019972)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,431,190.69	29,738,537.46	10,322,398.97	29,197,423.39
利息合计	27,905.44	155,557.01	87,757.76	1,804,930.39
其中：存款利息收入	27,905.44	153,617.92	85,818.67	1,790,412.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,939.09	1,939.09	14,517.95
投资收益合计	12,275,000.18	28,750,995.57	12,885,043.59	26,272,293.63
其中：股票投资收益	11,855,128.41	26,753,141.37	11,663,366.14	22,853,772.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	419,871.77	1,997,854.20	1,221,677.45	3,418,521.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,106,717.72	767,179.60	-2,684,657.74	463,205.04
其他收入	21,567.35	64,805.28	34,255.36	656,994.33
费用	697,349.34	1,920,388.14	884,083.68	4,617,316.70
管理人报酬	491,021.40	1,330,656.27	612,204.35	3,361,202.24
基金托管费	81,836.97	221,775.97	102,034.02	560,200.40
销售服务费	62,140.70	230,499.82	99,203.53	530,115.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,350.27	137,449.10	70,634.80	165,746.36
利润总额	20,733,841.35	27,818,149.32	9,438,315.29	24,580,106.69

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