首页 > 基金> 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期

(019974)
净值：
1.0380
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0380 2026-02-06
  • 净值走势
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03800.01%
2026-02-051.03790.00%
2026-02-041.03790.01%
2026-02-031.03780.00%
2026-02-021.03780.01%
2026-01-301.03770.00%
2026-01-291.03770.00%
2026-01-281.03770.01%
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基金情况

基金全称 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 张晓霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.3577亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.610.09140,789,664.85
2025-09-30-134.210.08242,694,841.37
2025-06-30-90.000.37163,005,651.51
2025-03-31-106.980.7187,361,228.04
2024-12-31-91.340.11110,168,921.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-张晓霞7763.80
2023-12-262025-02-28黄钟4302.40
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