首页 > 基金> 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)
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泰康中证同业存单AAA指数7天持有期

(019974)
净值：
1.0465
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0465 2026-11-13
  • 净值走势
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.04650.00%
2026-11-121.04650.00%
2026-11-111.04650.00%
2026-11-101.04650.00%
2026-11-091.04650.00%
2026-11-061.04650.00%
2026-11-051.04650.02%
2026-11-041.04630.02%
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基金情况

基金全称 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 张晓霞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6576亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.12%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 2.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-127.477.6868,713,408.51
2026-06-30-118.310.08236,193,006.34
2026-03-31-130.255.29105,271,663.25
2025-12-31-119.610.09140,789,664.85
2025-09-30-134.210.08242,694,841.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-张晓霞10554.65
2023-12-262025-02-28黄钟4302.40
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