泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,704,225.91 |
7,645,164.77 |
6,402,274.72 |
| 利息合计 |
138,887.69 |
2,399,996.09 |
2,386,071.90 |
| 其中：存款利息收入 |
3,321.62 |
80,636.52 |
75,082.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
135,566.07 |
2,319,359.57 |
2,310,989.69 |
| 投资收益合计 |
1,570,026.86 |
5,173,728.48 |
3,959,586.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,570,026.86 |
5,173,728.48 |
3,959,586.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,688.64 |
71,440.20 |
56,616.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
643,782.70 |
1,811,978.84 |
1,465,660.04 |
| 管理人报酬 |
148,917.26 |
523,873.38 |
450,681.92 |
| 基金托管费 |
37,229.34 |
130,968.32 |
112,670.46 |
| 销售服务费 |
148,917.26 |
523,873.38 |
450,681.92 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
198,139.95 |
421,658.25 |
314,351.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
198,139.95 |
421,658.25 |
314,351.34 |
| 其他费用 |
110,205.74 |
209,820.33 |
135,493.83 |
| 利润总额 |
1,060,443.21 |
5,833,185.93 |
4,936,614.68 |
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