泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康中证同业存单AAA指数7天持有期(019974)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	146,704,521.65	100,628,631.43	100,238,168.70
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	146,704,521.65	100,628,631.43	100,238,168.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,000,657.53	6,400,605.16	12,806,101.92
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,940,742.61	8,102,081.56	28,684.00
其他资产	-	-	-
资产总计	163,246,178.13	115,251,748.90	113,586,374.45
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	28,005,983.56
应付证券清算款	54,044.95	4,998,564.06	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	30,865.11	10,553.18	16,072.31
应付托管费	7,716.29	2,638.29	4,018.09
应付销售服务费	30,865.11	10,553.18	16,072.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	489.10	17.21	1,179.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	116,546.06	60,501.85	138,765.89
负债合计	240,526.62	5,082,827.77	28,182,092.03
所有者权益
实收基金	158,042,160.94	107,609,254.79	84,426,407.48
未分配利润	4,963,490.57	2,559,666.34	977,874.94
所有者权益合计	163,005,651.51	110,168,921.13	85,404,282.42
负债及所有者权益总计	163,246,178.13	115,251,748.90	113,586,374.45

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