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首页 > 基金> 博时中高等级信用债A(019979)
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博时中高等级信用债A

(019979)
净值：
1.0425
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0730 2025-12-26
  • 净值走势
博时中高等级信用债A(019979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04250.03%
2025-12-251.0422-0.04%
2025-12-241.04260.05%
2025-12-231.04210.12%
2025-12-221.0409-0.07%
2025-12-191.04160.14%
2025-12-181.04010.03%
2025-12-171.03980.16%
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基金情况

基金全称 博时中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 唐薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.68亿元 份额规模 10.2269亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.03%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.131.661,120,974,458.11
2025-06-30-116.581.621,226,770,496.83
2025-03-31-128.552.56912,507,209.96
2024-12-31-113.652.041,201,393,075.55
2024-09-30-122.672.02788,338,746.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-唐薇6004.96
2023-12-13-张李陵7467.31
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