首页 > 基金> 博时中高等级信用债A(019979)
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博时中高等级信用债A

(019979)
净值：
1.0474
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0779 2026-02-06
  • 净值走势
博时中高等级信用债A(019979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04740.11%
2026-02-051.04630.08%
2026-02-041.0455-0.01%
2026-02-031.0456-0.03%
2026-02-021.04590.00%
2026-01-301.0459-0.03%
2026-01-291.0462-0.01%
2026-01-281.04630.03%
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基金情况

基金全称 博时中高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 唐薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.99亿元 份额规模 7.6807亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.72%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.201.881,000,278,320.64
2025-09-30-125.131.661,120,974,458.11
2025-06-30-116.581.621,226,770,496.83
2025-03-31-128.552.56912,507,209.96
2024-12-31-113.652.041,201,393,075.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-唐薇6435.46
2023-12-13-张李陵7897.82
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