博时中高等级信用债A(019979)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中高等级信用债A(019979)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,192,311.28	15,115,693.08	55,768,869.45	28,949,101.75
利息合计	262,500.84	125,232.33	897,399.88	754,503.50
其中：存款利息收入	202,942.79	107,219.22	432,890.98	292,375.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,558.05	18,013.11	464,508.90	462,128.38
投资收益合计	34,094,831.60	23,074,460.72	42,304,857.84	23,947,522.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,960,977.23	23,154,700.72	42,438,057.84	23,947,522.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	133,854.37	-80,240.00	-133,200.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,183,309.80	-8,098,904.51	11,849,830.69	3,584,020.79
其他收入	18,288.64	14,904.54	716,781.04	663,055.22
费用	8,445,069.75	4,107,175.40	7,157,308.50	3,179,124.63
管理人报酬	3,352,897.70	1,574,698.49	2,769,703.79	1,458,815.21
基金托管费	558,816.31	262,449.75	461,617.34	243,135.86
销售服务费	296,922.47	195,538.87	842,658.26	301,075.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,943,785.21	1,929,463.83	2,771,718.21	1,003,910.00
其中：卖出回购金融资产支出	3,943,785.21	1,929,463.83	2,771,718.21	1,003,910.00
其他费用	257,685.31	125,119.64	257,891.89	141,250.30
利润总额	5,747,241.53	11,008,517.68	48,611,560.95	25,769,977.12

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