博时中高等级信用债A(019979)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,139,165.41 |
16,731,896.75 |
27,070,917.26 |
18,533,072.19 |
| 本期利润 |
5,054,583.67 |
9,899,062.86 |
37,200,675.30 |
20,107,159.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
1.07 |
5.79 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.16 |
5.75 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
28,551,130.94 |
42,733,663.53 |
40,349,969.94 |
8,904,206.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
799,448,717.62 |
1,087,536,079.40 |
1,008,025,667.77 |
358,838,517.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.15 |
7.42 |
6.18 |
3.13 |
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