基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利精选混合发起C(019992) |
净值：
1.1861
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1971 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603195 | 公牛集团 | 67,694.00 | 2,620,434.74 | 2.24 |
| 601000 | 唐山港 | 557,200.00 | 2,574,264.00 | 2.20 |
| 600039 | 四川路桥 | 266,968.00 | 2,330,630.64 | 1.99 |
| 600566 | 济川药业 | 90,400.00 | 2,316,952.00 | 1.98 |
| 000672 | 上峰材料 | 154,500.00 | 2,292,780.00 | 1.96 |
| 601225 | 陕西煤业 | 85,000.00 | 2,212,550.00 | 1.89 |
| 600007 | 中国国贸 | 106,800.00 | 2,189,400.00 | 1.87 |
| 000703 | 恒逸石化 | 128,900.00 | 2,014,707.00 | 1.72 |
| 601577 | 长沙银行 | 203,900.00 | 1,979,869.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 31,300.00 | 1,667,977.00 | 1.43 |
| 02318 | 中国平安 | 12,500.00 | 566,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,509,238.65 | 38.09 | 41.92 |
| 金融业 | 27,450,825.00 | 23.49 | 25.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,146,468.00 | 8.68 | 9.56 |
| 采矿业 | 6,602,503.48 | 5.65 | 6.22 |
| 批发和零售业 | 4,111,778.00 | 3.52 | 3.87 |
| 建筑业 | 3,521,153.64 | 3.01 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,457,332.00 | 2.96 | 3.26 |
| 房地产业 | 2,613,108.00 | 2.24 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,200,665.00 | 1.88 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,159,760.00 | 0.99 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 392,259.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.29 | - | 7.00 | 116,844,682.42 |
| 2026-06-30 | 92.42 | - | 8.52 | 131,200,614.42 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 8.77 | 204,485,188.42 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.68 | 183,801,386.37 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.17 | 148,628,692.45 |
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