基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利精选混合发起C(019992) |
净值：
1.2129
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2239 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 130,200.00 | 3,119,592.00 | 2.38 |
| 601000 | 唐山港 | 693,200.00 | 2,876,780.00 | 2.19 |
| 603195 | 公牛集团 | 71,694.00 | 2,806,820.10 | 2.14 |
| 601997 | 贵阳银行 | 534,600.00 | 2,742,498.00 | 2.09 |
| 600901 | 江苏金租 | 474,600.00 | 2,728,950.00 | 2.08 |
| 600329 | 达仁堂 | 68,300.00 | 2,542,126.00 | 1.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 518,900.00 | 2,511,476.00 | 1.91 |
| 600598 | 北大荒 | 221,600.00 | 2,402,144.00 | 1.83 |
| 601577 | 长沙银行 | 265,200.00 | 2,309,892.00 | 1.76 |
| 002867 | 周大生 | 206,700.00 | 2,304,705.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,912,493.51 | 39.57 | 44.27 |
| 金融业 | 27,004,826.00 | 20.58 | 23.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,669,392.00 | 8.13 | 9.10 |
| 批发和零售业 | 5,374,469.60 | 4.10 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,478,064.00 | 3.41 | 3.82 |
| 采矿业 | 3,341,149.00 | 2.55 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,086,226.00 | 2.35 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,972,174.00 | 2.27 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,663,424.00 | 2.03 | 2.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,406,442.00 | 1.83 | 2.05 |
| 房地产业 | 1,461,999.00 | 1.11 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031,220.00 | 0.79 | 0.88 |
| 建筑业 | 471,012.00 | 0.36 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,816.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.42 | - | 8.52 | 131,200,614.42 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 8.77 | 204,485,188.42 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.68 | 183,801,386.37 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.17 | 148,628,692.45 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.84 | 124,757,811.42 |
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