基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利精选混合发起C(019992) |
净值：
1.2723
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2833 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 582,400.00 | 3,808,896.00 | 2.07 |
| 600064 | 南京高科 | 427,800.00 | 3,713,304.00 | 2.02 |
| 000581 | 威孚高科 | 176,100.00 | 3,631,182.00 | 1.98 |
| 600027 | 华电国际 | 731,200.00 | 3,626,752.00 | 1.97 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 291,500.00 | 3,602,940.00 | 1.96 |
| 600282 | 南钢股份 | 673,500.00 | 3,542,610.00 | 1.93 |
| 600908 | 无锡银行 | 567,600.00 | 3,365,868.00 | 1.83 |
| 601019 | 山东出版 | 389,200.00 | 3,362,688.00 | 1.83 |
| 601997 | 贵阳银行 | 559,500.00 | 3,284,265.00 | 1.79 |
| 601717 | 中创智领 | 117,300.00 | 2,879,715.00 | 1.57 |
| 00564 | 中创智领 | 28,200.00 | 522,264.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,825,449.44 | 34.73 | 38.89 |
| 金融业 | 31,161,678.91 | 16.95 | 18.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,000,712.00 | 11.43 | 12.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,091,180.00 | 6.58 | 7.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,396,375.00 | 5.66 | 6.34 |
| 批发和零售业 | 5,771,040.00 | 3.14 | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,725,341.00 | 2.57 | 2.88 |
| 房地产业 | 3,796,016.00 | 2.07 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3,779,705.00 | 2.06 | 2.30 |
| 采矿业 | 3,672,455.00 | 2.00 | 2.24 |
| 建筑业 | 2,051,825.00 | 1.12 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,463,605.00 | 0.80 | 0.89 |
| 教育 | 367,488.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 8.68 | 183,801,386.37 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.17 | 148,628,692.45 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.84 | 124,757,811.42 |
| 2025-03-31 | 93.15 | - | 6.93 | 95,859,850.00 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.34 | 65,538,838.57 |
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