中欧红利精选混合发起C(019992)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.2146 |
1.2256 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.2127 |
1.2237 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.2207 |
1.2317 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.2164 |
1.2274 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.2253 |
1.2363 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.2316 |
1.2426 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.2283 |
1.2393 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.2320 |
1.2430 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.2295 |
1.2405 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.2275 |
1.2385 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.2157 |
1.2267 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.2114 |
1.2224 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.2105 |
1.2215 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.2122 |
1.2232 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.2054 |
1.2164 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.2033 |
1.2143 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.2302 |
1.2412 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.2311 |
1.2421 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.2338 |
1.2448 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.2440 |
1.2550 |
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