基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质领航混合A(019999) |
净值：
1.1163
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1163 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,488.00 | 12,307,600.00 | 9.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,240.00 | 11,057,677.30 | 8.38 |
| 601872 | 招商轮船 | 612,000.00 | 10,012,320.00 | 7.59 |
| 600026 | 中远海能 | 439,300.00 | 9,664,600.00 | 7.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 83,200.00 | 8,709,376.00 | 6.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 67,893.00 | 8,608,263.46 | 6.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 304,648.00 | 8,543,089.10 | 6.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 323,000.00 | 7,985,399.80 | 6.05 |
| 000683 | 博源化工 | 907,500.00 | 7,632,075.00 | 5.79 |
| 601601 | 中国太保 | 192,500.00 | 7,139,825.00 | 5.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,161,280.64 | 31.96 | 57.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,915,659.04 | 15.10 | 26.98 |
| 金融业 | 7,139,825.00 | 5.41 | 9.67 |
| 房地产业 | 2,461,557.00 | 1.87 | 3.34 |
| 采矿业 | 2,126,565.00 | 1.61 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.42 | - | 13.70 | 131,906,943.09 |
| 2025-12-31 | 93.01 | 0.45 | 7.09 | 45,206,937.56 |
| 2025-09-30 | 93.50 | 0.38 | 6.43 | 52,384,693.81 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 8.02 | 48,858,758.50 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.21 | 7.73 | 53,423,316.21 |
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