基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质领航混合A(019999) |
净值：
1.2434
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2434 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,040.00 | 4,003,533.49 | 8.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 108,448.00 | 3,849,529.42 | 8.52 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22,093.00 | 3,745,523.37 | 8.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 27,800.00 | 3,230,916.00 | 7.15 |
| 000333 | 美的集团 | 38,017.00 | 2,971,028.55 | 6.57 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,875.00 | 2,899,200.72 | 6.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,788.00 | 2,462,397.84 | 5.45 |
| 002271 | 东方雨虹 | 111,000.00 | 1,508,490.00 | 3.34 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,439.00 | 1,454,334.21 | 3.22 |
| 600057 | 厦门象屿 | 160,100.00 | 1,364,052.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,043,927.18 | 42.13 | 81.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,364,052.00 | 3.02 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 1,305,372.00 | 2.89 | 5.61 |
| 金融业 | 902,880.00 | 2.00 | 3.88 |
| 房地产业 | 411,264.00 | 0.91 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,496.32 | 0.53 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.01 | 0.45 | 7.09 | 45,206,937.56 |
| 2025-09-30 | 93.50 | 0.38 | 6.43 | 52,384,693.81 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 8.02 | 48,858,758.50 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 0.21 | 7.73 | 53,423,316.21 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 0.99 | 6.09 | 112,083,580.74 |
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