国泰优质领航混合A(019999)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰优质领航混合A(019999)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,240,330.56	14,436,532.07	12,508,320.58	7,492,869.94
利息合计	26,621.30	23,123.53	15,953.04	336,662.72
其中：存款利息收入	26,621.30	23,123.53	15,953.04	99,019.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	237,642.87
投资收益合计	-12,311,375.09	21,013,648.62	15,358,467.04	3,772,638.00
其中：股票投资收益	-13,513,336.63	20,130,195.73	14,797,469.62	1,207,818.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	244.32	2,836.31	1,546.25	26,875.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,201,717.22	880,616.58	559,451.17	2,537,944.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,185,021.66	-6,694,686.47	-2,948,693.06	3,088,845.25
其他收入	229,444.89	94,446.39	82,593.56	294,723.97
费用	817,742.09	982,537.33	619,559.03	2,113,077.95
管理人报酬	638,412.88	750,486.00	454,209.68	1,586,814.03
基金托管费	106,402.17	125,080.90	75,701.61	264,468.99
销售服务费	70,812.30	29,823.91	20,957.41	152,490.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,114.74	77,146.52	68,690.33	108,449.39
利润总额	-27,058,072.65	13,453,994.74	11,888,761.55	5,379,791.99

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