国泰优质领航混合A(019999)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰优质领航混合A(019999)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,177,875.47	88,007.33	421,826.68	669,380.00
存出保证金	50,124.10	17,325.79	33,074.03	51,231.79
交易性金融资产	82,077,175.12	42,248,650.60	45,104,952.44	105,940,319.55
其中：股票投资	82,077,175.12	42,046,419.59	45,104,952.44	104,826,422.18
债券投资	-	202,231.01	-	1,113,897.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	396,987.75	79,489.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108,450.92	-	62,341.59	-
应收申购款	3,279.29	61,085.49	95,397.33	4,053.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,261,218.08	45,530,519.37	49,611,705.47	112,901,677.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7.54	8.75	338,077.66	221,844.22
应付赎回款	285,579.22	144,923.46	231,620.90	252,749.24
应付管理人报酬	105,606.68	48,121.92	49,435.16	116,625.07
应付托管费	17,601.11	8,020.28	8,239.18	19,437.52
应付销售服务费	11,841.30	1,192.06	1,860.63	6,717.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,556.06	121,315.34	123,713.44	200,723.70
负债合计	537,191.91	323,581.81	752,946.97	818,097.25
所有者权益
实收基金	98,869,447.21	39,135,971.99	43,431,252.81	111,721,638.46
未分配利润	-3,145,421.04	6,070,965.57	5,427,505.69	361,942.28
所有者权益合计	95,724,026.17	45,206,937.56	48,858,758.50	112,083,580.74
负债及所有者权益总计	96,261,218.08	45,530,519.37	49,611,705.47	112,901,677.99

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