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国泰金鹏蓝筹混合(020009)
国泰金鹏蓝筹混合
(020009)
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累计净值：3.8390
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7150 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.7140 | -0.17% |
| 2025-12-24 | 1.7170 | 0.59% |
| 2025-12-23 | 1.7070 | 0.53% |
| 2025-12-22 | 1.6980 | 1.25% |
| 2025-12-19 | 1.6770 | 0.84% |
| 2025-12-18 | 1.6630 | -0.78% |
| 2025-12-17 | 1.6760 | 2.89% |
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基金全称
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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.11亿元
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份额规模
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8.0329亿份
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成立以来分红
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每份累计2.12元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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5.34%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.18%
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最近两年
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53.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 256,296.00 | 103,030,992.00 | 7.30 |
| 002602 | ST华通 | 4,659,600.00 | 96,500,316.00 | 6.84 |
| 688036 | 传音控股 | 928,294.00 | 86,852,294.80 | 6.16 |
| 000333 | 美的集团 | 930,189.00 | 67,587,532.74 | 4.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 992,600.00 | 64,211,294.00 | 4.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,230,300.00 | 55,584,954.00 | 3.94 |
| 688608 | 恒玄科技 | 177,890.00 | 52,595,236.06 | 3.73 |
| 603979 | 金诚信 | 526,192.00 | 36,696,630.08 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 82,200.00 | 33,182,496.00 | 2.35 |
| 688521 | 芯原股份 | 196,313.00 | 32,392,736.78 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,421,611.37 | 53.26 | 56.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334,271,178.31 | 23.69 | 25.26 |
| 采矿业 | 100,702,366.32 | 7.14 | 7.61 |
| 金融业 | 39,983,027.00 | 2.83 | 3.02 |
| 建筑业 | 22,540,644.00 | 1.60 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 22,460,340.00 | 1.59 | 1.70 |
| 房地产业 | 14,348,607.81 | 1.02 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,129,418.61 | 0.86 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,212,651.56 | 0.65 | 0.70 |
| 教育 | 7,619,764.46 | 0.54 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,908,161.00 | 0.35 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,787,212.34 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.81 | 0.12 | 6.55 | 1,410,759,129.21 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 6.50 | 1,068,718,273.75 |
| 2025-03-31 | 86.71 | 0.56 | 12.84 | 1,342,614,480.04 |
| 2024-12-31 | 86.60 | 0.54 | 13.68 | 1,386,237,638.17 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 1.42 | 12.59 | 1,605,918,640.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 胡松 | 1921 | 71.53 |
| 2016-07-05 | 2020-10-16 | 饶玉涵 | 1564 | 81.34 |
| 2008-05-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 2971 | 47.83 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 黄刚 | 383 | 25.76 |
| 2006-09-29 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 213 | 78.50 |
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