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国泰金鹏蓝筹混合(020009)
国泰金鹏蓝筹混合
(020009)
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累计净值：3.9270
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6800 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 1.6750 | -1.59% |
| 2026-02-04 | 1.7020 | -0.35% |
| 2026-02-03 | 1.7080 | 2.34% |
| 2026-02-02 | 1.6690 | -3.91% |
| 2026-01-30 | 1.7370 | -1.36% |
| 2026-01-29 | 1.7610 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.7600 | 0.46% |
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基金全称
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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.82亿元
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份额规模
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8.1279亿份
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成立以来分红
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每份累计2.25元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.28%
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最近一月
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2.03%
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最近三月
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7.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.57%
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最近两年
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73.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,098,400.00 | 119,000,264.00 | 8.61 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,068,500.00 | 69,408,610.00 | 5.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,000.00 | 64,660,000.00 | 4.68 |
| 000333 | 美的集团 | 810,989.00 | 63,378,790.35 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 154,196.00 | 56,630,022.96 | 4.10 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,185,000.00 | 51,298,650.00 | 3.71 |
| 300502 | 新易盛 | 118,072.00 | 50,874,863.36 | 3.68 |
| 688615 | 合合信息 | 176,263.00 | 39,554,333.54 | 2.86 |
| 600547 | 山东黄金 | 948,246.00 | 36,706,602.66 | 2.66 |
| 688608 | 恒玄科技 | 162,094.00 | 36,638,313.32 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 816,693,810.64 | 59.09 | 62.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,344,424.12 | 17.68 | 18.72 |
| 采矿业 | 146,875,711.88 | 10.63 | 11.25 |
| 金融业 | 37,680,845.00 | 2.73 | 2.89 |
| 建筑业 | 17,311,818.00 | 1.25 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,689,230.74 | 1.14 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 11,667,425.00 | 0.84 | 0.89 |
| 房地产业 | 8,858,541.87 | 0.64 | 0.68 |
| 教育 | 6,235,901.56 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 8.24 | 1,382,001,609.05 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 0.12 | 6.55 | 1,410,759,129.21 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 6.50 | 1,068,718,273.75 |
| 2025-03-31 | 86.71 | 0.56 | 12.84 | 1,342,614,480.04 |
| 2024-12-31 | 86.60 | 0.54 | 13.68 | 1,386,237,638.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 胡松 | 1964 | 80.31 |
| 2016-07-05 | 2020-10-16 | 饶玉涵 | 1564 | 81.34 |
| 2008-05-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 2971 | 47.83 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 黄刚 | 383 | 25.76 |
| 2006-09-29 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 213 | 78.50 |
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