国泰金鹏

(020009)

净值:
0.8140
日增长率:
-1.21%
累计净值:2.4410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹏(020009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8140-1.21%
2019-06-050.82400.00%
2019-05-310.83100.00%
2019-05-300.8310-0.60%
2019-05-290.8360-0.12%
2019-05-280.83700.24%
2019-05-270.83501.34%
2019-05-240.82400.37%
基金公司 国泰基金 基金经理 饶玉涵
销售机构 查看详情 发行份额 12.4897亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3724亿元
最近分红 国泰金鹏成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 913/3061
最近一月 6.24% 675/3061
最近三月 -1.34% 1779/3061
最近六月 19.92% 907/3061
最近一年 -0.78% 1974/3061
今年以来 23.78% 812/3061
成立以来 270.94% 128/3061
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600516方大炭素191.212719.014.727.38%20.20%244.53%制造业
002050三花智控181.712965.485.15-2.99%-0.06%27.88%制造业
000823超声电子172.582488.604.327.81%2.34%6.38%制造业
002138顺络电子168.353128.035.432.12%1.00%2.29%制造业
601155新城控股146.512716.244.72-8.92%2.11%-2.93%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14897.1134.07
金融业8155.0918.65
信息传输、软件和信息技术服务业2878.676.58
房地产业2252.695.15
交通运输、仓储和邮政业1803.044.12
其他13744.7731.43
国泰金鹏(020009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33624.6976.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2313.745.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7910.1918.02
其他各项资产40.050.09
国泰金鹏(020009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-05至今饶玉涵3029.010.83
2008-05-172016-07-05黄焱297149.2341.05
2007-04-302008-05-17黄刚38323.9422.60
2006-09-292007-04-30冯天戈21384.2292.11
现任基金经理:饶玉涵