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国泰金鹏蓝筹混合(020009)
国泰金鹏蓝筹混合
(020009)
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累计净值：3.6420
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3950 | -1.13% |
| 2026-11-12 | 1.4110 | -1.95% |
| 2026-11-11 | 1.4390 | 0.63% |
| 2026-11-10 | 1.4300 | 1.13% |
| 2026-11-09 | 1.4140 | -0.56% |
| 2026-11-06 | 1.4220 | -2.00% |
| 2026-11-05 | 1.4510 | 1.19% |
| 2026-11-04 | 1.4340 | 2.06% |
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基金全称
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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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胡松
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.64亿元
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份额规模
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8.4178亿份
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成立以来分红
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每份累计2.25元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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-10.12%
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最近三月
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-20.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.31%
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最近两年
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14.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 3,406,717.00 | 126,389,200.70 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 422,846.00 | 123,094,699.06 | 9.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 135,403.00 | 109,465,201.32 | 8.03 |
| 688041 | 海光信息 | 337,768.00 | 76,605,782.40 | 5.62 |
| 300502 | 新易盛 | 179,303.00 | 69,748,867.00 | 5.11 |
| 002432 | 九安医疗 | 1,009,547.00 | 60,966,543.33 | 4.47 |
| 000725 | 京东方A | 9,565,100.00 | 54,712,372.00 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,028,600.00 | 50,843,698.00 | 3.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,498,800.00 | 33,084,112.00 | 2.43 |
| 601601 | 中国太保 | 999,999.00 | 31,059,968.94 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,091,069,644.28 | 79.99 | 89.11 |
| 金融业 | 48,086,123.94 | 3.53 | 3.93 |
| 采矿业 | 42,371,395.48 | 3.11 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,279,334.29 | 1.85 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,909,820.56 | 0.87 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 5,085,818.00 | 0.37 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543,270.44 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.76 | - | 10.57 | 1,363,946,611.52 |
| 2026-06-30 | 93.77 | 0.03 | 7.36 | 2,106,080,745.73 |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 6.30 | 1,405,066,421.73 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 8.24 | 1,382,001,609.05 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 0.12 | 6.55 | 1,410,759,129.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 胡松 | 2242 | 49.72 |
| 2016-07-05 | 2020-10-16 | 饶玉涵 | 1564 | 81.34 |
| 2008-05-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 2971 | 47.83 |
| 2007-04-30 | 2008-05-17 | 黄刚 | 383 | 25.76 |
| 2006-09-29 | 2007-04-30 | 冯天戈 | 213 | 78.50 |
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