国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	380,146,367.14	86,595,141.92	142,329,040.32	24,284,804.38
利息合计	393,933.88	237,915.52	982,489.98	379,395.34
其中：存款利息收入	393,933.88	237,915.52	568,160.98	273,284.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	414,329.00	106,111.25
投资收益合计	217,442,828.48	74,453,194.33	57,421,228.03	70,652,014.40
其中：股票投资收益	198,928,816.81	62,349,845.40	19,262,188.38	41,801,260.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	953,591.33	31,972.11	663,198.95	480,465.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,560,420.34	12,071,376.82	37,495,840.70	28,370,288.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	161,581,780.12	11,361,918.63	82,762,610.32	-47,044,190.64
其他收入	727,824.66	542,113.44	1,162,711.99	297,585.28
费用	18,168,285.60	9,080,324.32	22,484,740.47	11,839,152.99
管理人报酬	15,381,908.64	7,688,951.94	19,083,791.13	10,036,198.27
基金托管费	2,563,651.26	1,281,491.86	3,180,631.92	1,672,699.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,725.25	109,880.52	218,825.05	129,872.54
利润总额	361,978,081.54	77,514,817.60	119,844,299.85	12,445,651.39

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