国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金鹏蓝筹混合(020009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	577,502,725.87	380,146,367.14	86,595,141.92	142,329,040.32
利息合计	237,731.83	393,933.88	237,915.52	982,489.98
其中：存款利息收入	237,731.83	393,933.88	237,915.52	568,160.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	414,329.00
投资收益合计	285,650,511.82	217,442,828.48	74,453,194.33	57,421,228.03
其中：股票投资收益	278,986,458.46	198,928,816.81	62,349,845.40	19,262,188.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.80	953,591.33	31,972.11	663,198.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,664,046.56	17,560,420.34	12,071,376.82	37,495,840.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	291,217,021.22	161,581,780.12	11,361,918.63	82,762,610.32
其他收入	397,461.00	727,824.66	542,113.44	1,162,711.99
费用	11,373,505.53	18,168,285.60	9,080,324.32	22,484,740.47
管理人报酬	9,649,906.09	15,381,908.64	7,688,951.94	19,083,791.13
基金托管费	1,608,317.67	2,563,651.26	1,281,491.86	3,180,631.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,281.75	222,725.25	109,880.52	218,825.05
利润总额	566,129,220.34	361,978,081.54	77,514,817.60	119,844,299.85

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