国泰金鹏蓝筹混合(020009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
274,912,199.12 |
200,396,301.42 |
66,152,898.97 |
37,081,689.53 |
| 本期利润 |
566,129,220.34 |
361,978,081.54 |
77,514,817.60 |
119,844,299.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.40 |
0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.81 |
28.35 |
6.01 |
7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.87 |
35.84 |
6.75 |
8.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,136,485,252.79 |
569,214,096.81 |
268,637,245.81 |
293,926,210.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
0.70 |
0.34 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
2,106,080,745.73 |
1,382,001,609.05 |
1,068,718,273.75 |
1,386,237,638.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.70 |
1.34 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,245.30 |
868.74 |
661.31 |
613.16 |
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