国泰300A

(020011)

净值:
0.7845
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.1230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰300A(020011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7845-0.81%
2019-06-050.79090.00%
2019-05-310.7970-0.23%
2019-05-300.7988-0.52%
2019-05-290.8030-0.20%
2019-05-280.80460.93%
2019-05-270.79721.18%
2019-05-240.78790.29%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 59.4202亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.4798亿元
最近分红 国泰300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 457/808
最近一月 5.22% 405/808
最近三月 -2.08% 306/808
最近六月 22.26% 277/808
最近一年 10.71% 168/808
今年以来 26.65% 263/808
成立以来 -15.08% 661/808
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行481.712967.331.481.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行414.603407.991.70-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑274.742659.451.33-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行221.273730.611.86-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安193.789613.674.80-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74606.9236.43
金融业65618.8032.04
房地产业9621.174.70
建筑业7522.303.67
采矿业7031.203.43
其他40408.8719.73
国泰300A(020011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票191391.7793.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36.400.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13648.016.65
其他各项资产120.960.06
国泰300A(020011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-10至今艾小军754-16.10-14.56
2014-05-222015-04-10沙骎32392.6888.93
2011-07-152012-11-05林海479-24.57-21.56
2011-05-092014-05-22章赟1109-28.15-20.47
2009-03-122011-05-30刘翔80931.4037.84
2007-11-112009-04-01黄刚507-48.23-37.23
现任基金经理:艾小军