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国泰沪深300指数A(020011)
国泰沪深300指数A
(020011)
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累计净值：1.8352
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0825 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.0880 | -0.56% |
| 2026-02-04 | 1.0941 | 0.77% |
| 2026-02-03 | 1.0857 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 1.0738 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 1.0960 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.1064 | 0.72% |
| 2026-01-28 | 1.0985 | 0.26% |
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基金全称
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国泰沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.71亿元
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份额规模
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10.5614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-2.76%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.42%
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最近两年
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46.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 120,280.00 | 44,174,032.80 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,471.00 | 39,209,691.78 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 484,538.00 | 33,142,399.20 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,560.00 | 30,841,600.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 748,681.00 | 25,807,034.07 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 562,585.00 | 23,684,828.50 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 45,260.00 | 19,501,628.80 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 223,918.00 | 17,499,191.70 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 769,512.00 | 16,205,922.72 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 556,098.00 | 15,120,304.62 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,323,712.38 | 52.57 | 55.62 |
| 金融业 | 262,942,925.96 | 21.55 | 22.80 |
| 采矿业 | 67,843,391.09 | 5.56 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,148,352.00 | 4.27 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,843,835.99 | 2.77 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,836,031.34 | 2.69 | 2.85 |
| 建筑业 | 17,091,288.49 | 1.40 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,901,457.29 | 1.05 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,365,799.44 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 9,569,940.50 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 6,230,161.05 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 2,506,577.79 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,327,112.18 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,092,546.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.78 | 1,220,016,719.82 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 5.64 | 1,252,599,961.42 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.89 | 1,241,973,887.83 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1136 | 30.21 |
| 2021-01-08 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 721 | -23.28 |
| 2015-04-10 | 2021-01-08 | 艾小军 | 2100 | 50.63 |
| 2014-05-22 | 2015-04-10 | 沙骎 | 323 | 88.83 |
| 2011-07-15 | 2012-11-05 | 林海 | 479 | -24.17 |
| 2011-05-09 | 2014-05-22 | 章赟 | 1109 | -27.79 |
| 2009-03-12 | 2011-05-30 | 刘翔 | 809 | 31.35 |
| 2007-11-11 | 2009-04-01 | 黄刚 | 507 | -49.20 |
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