首页 >
基金>
国泰沪深300指数A(020011)
国泰沪深300指数A
(020011)
|
|
|
累计净值：1.9231
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1439 | -2.67% |
| 2026-06-25 | 1.1753 | 1.47% |
| 2026-06-24 | 1.1583 | 0.52% |
| 2026-06-23 | 1.1523 | -2.62% |
| 2026-06-22 | 1.1833 | 2.25% |
| 2026-06-18 | 1.1573 | 0.20% |
| 2026-06-17 | 1.1550 | 0.94% |
| 2026-06-16 | 1.1442 | -0.15% |
|
基金全称
|
国泰沪深300指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
吴中昊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.62亿元
|
份额规模
|
10.2042亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.16%
|
|
最近一月
|
-1.04%
|
|
最近三月
|
9.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.98%
|
|
最近两年
|
46.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 113,280.00 | 45,504,576.00 | 4.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,771.00 | 38,817,950.00 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,560.00 | 27,081,139.60 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 456,738.00 | 25,933,583.64 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 705,581.00 | 23,086,610.32 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 530,385.00 | 20,854,738.20 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 42,660.00 | 18,891,554.40 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 210,918.00 | 16,103,589.30 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 524,098.00 | 14,171,609.92 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 725,712.00 | 13,657,899.84 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,608,293.40 | 53.33 | 56.62 |
| 金融业 | 223,410,563.52 | 20.14 | 21.38 |
| 采矿业 | 66,876,423.61 | 6.03 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,148,133.64 | 3.98 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,683,158.70 | 2.86 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,586,257.40 | 2.85 | 3.02 |
| 建筑业 | 16,534,377.04 | 1.49 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,876,523.92 | 1.16 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,665,186.78 | 0.78 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 7,299,954.30 | 0.66 | 0.70 |
| 房地产业 | 5,143,015.58 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,145,125.16 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,898,585.91 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 967,402.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.18 | - | 5.58 | 1,109,418,019.84 |
| 2025-12-31 | 94.51 | - | 5.78 | 1,220,016,719.82 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 5.64 | 1,252,599,961.42 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.89 | 1,241,973,887.83 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1276 | 37.60 |
| 2021-01-08 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 721 | -23.28 |
| 2015-04-10 | 2021-01-08 | 艾小军 | 2100 | 50.63 |
| 2014-05-22 | 2015-04-10 | 沙骎 | 323 | 88.83 |
| 2011-07-15 | 2012-11-05 | 林海 | 479 | -24.17 |
| 2011-05-09 | 2014-05-22 | 章赟 | 1109 | -27.79 |
| 2009-03-12 | 2011-05-30 | 刘翔 | 809 | 31.35 |
| 2007-11-11 | 2009-04-01 | 黄刚 | 507 | -49.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
