国泰沪深300指数A(020011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,703,422.30 |
8,760,633.01 |
5,148,861.65 |
110,432.96 |
| 本期利润 |
225,215,351.38 |
16,817,238.85 |
185,580,534.67 |
25,015,907.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.83 |
1.40 |
15.84 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.52 |
1.42 |
17.06 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
433,696,043.95 |
302,972,973.03 |
295,760,931.57 |
148,507,424.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.23 |
0.22 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,171,412,482.03 |
1,203,970,043.69 |
1,227,371,031.27 |
1,175,348,415.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.93 |
0.92 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.84 |
7.59 |
6.08 |
-7.85 |
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