国泰沪深300指数A(020011)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰沪深300指数A(020011) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰沪深300指数A(020011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,187,644.49	198,481,993.46	29,551,045.36	-89,323,065.35
利息合计	128,324.83	274,104.25	132,052.27	283,502.63
其中：存款利息收入	128,324.83	274,104.25	132,052.27	283,502.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,710,758.64	11,972,896.78	3,684,935.59	10,570,024.83
其中：股票投资收益	-2,808,736.36	-22,645,828.14	-9,586,342.56	-15,572,608.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,519,495.00	34,618,724.92	13,271,278.15	26,142,633.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,252,716.52	185,625,568.10	25,643,437.68	-100,291,398.32
其他收入	95,844.50	609,424.33	90,619.82	114,805.51
费用	3,939,497.79	7,809,307.88	3,865,561.33	7,330,525.79
管理人报酬	3,080,794.38	6,029,103.36	2,972,155.17	5,658,080.82
基金托管费	616,158.88	1,205,820.67	594,431.04	1,131,616.26
销售服务费	105,512.62	166,750.74	69,928.24	92,468.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,031.91	407,633.11	229,046.88	448,360.26
利润总额	17,248,146.70	190,672,685.58	25,685,484.03	-96,653,591.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年