国泰双利债券C
(020020)
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累计净值：2.1561
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.7671 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.7680 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 1.7612 | 0.61% |
| 2026-11-03 | 1.7506 | 0.02% |
| 2026-11-02 | 1.7502 | 0.54% |
| 2026-10-30 | 1.7408 | 1.03% |
| 2026-10-29 | 1.7231 | 0.43% |
| 2026-10-28 | 1.7158 | -0.33% |
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基金全称
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国泰双利债券证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈志华 缪莹荟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.66亿元
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份额规模
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3.8723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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2.71%
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最近三月
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4.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.17%
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最近两年
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11.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,026,900.00 | 118,709,640.00 | 5.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,600.00 | 76,272,372.00 | 3.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 688,403.00 | 64,400,100.65 | 2.82 |
| 603369 | 今世缘 | 1,696,874.00 | 47,665,190.66 | 2.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 427,280.00 | 30,883,798.40 | 1.35 |
| 603589 | 口子窖 | 1,682,600.00 | 29,916,628.00 | 1.31 |
| 002304 | 洋河股份 | 619,953.00 | 23,093,249.25 | 1.01 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 366,246.00 | 14,181,045.12 | 0.62 |
| 002372 | 伟星新材 | 1,599,900.00 | 13,983,126.00 | 0.61 |
| 000786 | 北新建材 | 300,000.00 | 4,980,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,040,124.57 | 19.30 | 97.08 |
| 房地产业 | 5,311,000.00 | 0.23 | 1.17 |
| 采矿业 | 4,014,460.00 | 0.18 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 3,926,600.00 | 0.17 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.88 | 81.91 | 0.60 | 2,279,874,539.24 |
| 2026-06-30 | 20.02 | 87.07 | 0.70 | 2,685,355,322.36 |
| 2026-03-31 | 19.87 | 81.58 | 0.65 | 5,652,301,405.86 |
| 2025-12-31 | 19.89 | 82.38 | 0.31 | 10,236,187,647.26 |
| 2025-09-30 | 9.54 | 92.64 | 0.26 | 10,482,939,799.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-06 | - | 缪莹荟 | 93 | 4.26 |
| 2020-12-25 | - | 陈志华 | 2143 | 28.08 |
| 2020-05-12 | 2021-05-21 | 王维 | 374 | 5.25 |
| 2020-03-13 | 2021-03-19 | 王琳 | 371 | 3.50 |
| 2013-10-25 | 2020-03-13 | 吴晨 | 2331 | 46.01 |
| 2011-12-05 | 2013-10-25 | 胡永青 | 690 | 11.58 |
| 2009-09-10 | 2012-02-10 | 范迪钊 | 883 | 10.54 |
| 2009-06-01 | 2012-01-09 | 赵峰 | 952 | 10.63 |
| 2009-03-11 | 2009-07-16 | 林勇 | 127 | 3.10 |
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