国泰双利债券C(020020)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰双利债券C(020020) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰双利债券C(020020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-236,704,233.55	630,370,764.69	406,891,370.56	259,142,424.60
利息合计	439,910.43	2,085,390.78	1,038,034.81	1,929,974.21
其中：存款利息收入	210,655.86	493,523.84	172,343.77	795,666.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,254.57	1,591,866.94	865,691.04	1,134,308.09
投资收益合计	-141,763,156.10	707,799,326.33	336,649,576.95	127,056,428.06
其中：股票投资收益	-199,457,697.87	485,295,523.51	225,519,156.79	36,211,978.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,431,525.06	196,088,707.42	102,102,489.89	80,841,830.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,263,016.71	26,415,095.40	9,027,930.27	10,002,619.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,805,318.05	-80,903,937.94	68,845,566.11	129,602,771.06
其他收入	1,424,330.17	1,389,985.52	358,192.69	553,251.27
费用	33,376,363.82	81,229,516.84	30,705,236.04	54,289,204.25
管理人报酬	21,626,545.36	53,288,578.72	19,613,614.39	26,456,542.08
基金托管费	6,179,012.96	15,225,308.19	5,603,889.76	7,559,012.12
销售服务费	2,257,252.16	7,438,448.18	3,069,350.10	4,553,286.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,143,000.87	4,840,135.40	2,233,092.43	15,301,343.89
其中：卖出回购金融资产支出	3,143,000.87	4,840,135.40	2,233,092.43	15,301,343.89
其他费用	116,305.11	261,196.96	123,248.06	224,342.11
利润总额	-270,080,597.37	549,141,247.85	376,186,134.52	204,853,220.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年