首页 > 基金> 博时信用债纯债债券B(020024)
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博时信用债纯债债券B

(020024)
净值：
1.1105
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1970 2026-02-06
  • 净值走势
博时信用债纯债债券B(020024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11050.12%
2026-02-051.10920.09%
2026-02-041.1082-0.02%
2026-02-031.1084-0.03%
2026-02-021.10870.02%
2026-01-301.1085-0.02%
2026-01-291.1087-0.03%
2026-01-281.10900.05%
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基金情况

基金全称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.23亿元 份额规模 4.6969亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.73%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-138.030.419,066,137,222.41
2025-09-30-133.760.7411,711,644,339.26
2025-06-30-124.510.4015,569,701,848.98
2025-03-31-121.680.6213,022,478,729.09
2024-12-31-113.660.1114,851,962,802.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-李禹成8086.68
2023-11-13-张李陵8196.69
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