首页 > 基金> 博时信用债纯债债券B(020024)
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博时信用债纯债债券B

(020024)
净值：
1.1252
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2160 2026-08-05
  • 净值走势
博时信用债纯债债券B(020024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.1252-0.02%
2026-08-041.12540.04%
2026-08-031.12500.00%
2026-07-311.12500.04%
2026-07-301.12460.08%
2026-07-291.12370.00%
2026-07-281.1237-0.01%
2026-07-271.12380.00%
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基金情况

基金全称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.56亿元 份额规模 12.9467亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.37%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 4.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.200.738,519,282,518.48
2026-03-31-131.770.437,522,819,816.79
2025-12-31-138.030.419,066,137,222.41
2025-09-30-133.760.7411,711,644,339.26
2025-06-30-124.510.4015,569,701,848.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-李禹成9878.51
2023-11-13-张李陵9988.52
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