首页 > 基金> 博时信用债纯债债券B(020024)
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博时信用债纯债债券B

(020024)
净值：
1.1295
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2246 2026-11-05
  • 净值走势
博时信用债纯债债券B(020024)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.12950.01%
2026-11-041.12940.06%
2026-11-031.12870.13%
2026-11-021.12720.01%
2026-10-301.1271-0.22%
2026-10-291.12960.02%
2026-10-281.1294-0.02%
2026-10-271.12960.05%
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基金情况

基金全称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.28亿元 份额规模 18.8328亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.33%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 4.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.122.109,947,970,820.22
2026-06-30-123.200.738,519,282,518.48
2026-03-31-131.770.437,522,819,816.79
2025-12-31-138.030.419,066,137,222.41
2025-09-30-133.760.7411,711,644,339.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-李禹成10799.34
2023-11-13-张李陵10909.35
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