博时信用债纯债债券B(020024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时信用债纯债债券B(020024)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	190,150,200.20	148,145,957.52	199,981,999.50	861,486,416.57
利息合计	235,617.25	920,513.15	557,544.42	1,584,152.96
其中：存款利息收入	213,775.47	872,794.57	509,825.84	396,712.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,841.78	47,718.58	47,718.58	1,187,440.91
投资收益合计	89,395,092.68	409,067,807.77	228,991,427.82	794,292,404.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,395,092.68	409,067,807.77	228,991,427.82	794,292,404.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,890,429.92	-267,490,733.73	-31,948,062.81	56,283,667.32
其他收入	629,060.35	5,648,370.33	2,381,090.07	9,326,191.81
费用	38,276,593.17	123,165,345.32	62,259,212.96	139,321,505.71
管理人报酬	12,634,874.11	40,909,965.02	21,511,223.38	47,239,159.62
基金托管费	4,211,624.69	13,636,654.93	7,170,407.72	15,746,386.53
销售服务费	4,195,121.84	8,684,793.26	4,294,436.21	10,205,220.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,792,031.84	58,597,472.51	28,554,680.20	64,491,378.51
其中：卖出回购金融资产支出	16,792,031.84	58,597,472.51	28,554,680.20	64,491,378.51
其他费用	147,489.42	308,451.63	149,426.28	303,322.74
利润总额	151,873,607.03	24,980,612.20	137,722,786.54	722,164,910.86

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