博时信用债纯债债券B(020024)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,803,358.55 |
13,724,334.02 |
4,274,313.55 |
5,235,234.80 |
| 本期利润 |
11,180,991.64 |
-3,133,774.75 |
3,294,530.88 |
5,936,578.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
-0.45 |
0.90 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
0.31 |
1.05 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
8,258,038.08 |
5,315,261.37 |
11,916,335.57 |
8,598,731.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,455,821,320.45 |
523,495,045.84 |
1,195,095,187.61 |
356,258,765.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.15 |
6.11 |
6.89 |
5.78 |
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