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国泰增利C

(020034)

净值:
1.1121
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰增利C(020034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-151.11210.07%
2021-07-141.1113-0.11%
2021-07-131.11250.02%
2021-07-121.11230.58%
2021-07-091.10590.11%
2021-07-081.1047-0.10%
2021-07-071.10580.26%
2021-07-061.10290.23%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 673/4028
最近一月 1.29% 364/4028
最近三月 1.58% 1212/4028
最近六月 2.36% 896/4028
最近一年 3.88% 1386/4028
今年以来 2.66% 1038/4028
成立以来 62.53% 288/4028
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002084海鸥住工60.00422.403.00制造业
000725京东方A58.00284.781.93制造业
002084海鸥住工19.74132.261.00制造业
002332仙琚制药17.50225.461.70制造业
603018华设集团14.22168.931.28科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2230.3016.85
科学研究和技术服务业168.931.28
交通运输、仓储和邮政业137.731.04
住宿和餐饮业136.251.03
建筑业56.100.42
其他10506.9579.38
国泰增利C(020034)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2729.3219.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10862.1478.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.060.64
其他各项资产185.231.34
国泰增利C(020034)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王维
  • 基金公告
    暂无信息!
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